Сравнение PULT с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
PULT и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и PCRB
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
PULT vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PULT
PCRB
Сравнение PULT c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 1.01 | +6.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 1.46 | +13.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.18 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 1.89 | +18.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 5.27 | +92.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 1.01 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 0.64 | +8.65 |
Корреляция
Корреляция между PULT и PCRB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и PCRB
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и PCRB
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -7.20% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -2.42% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.64% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.86% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и PCRB
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.53% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.49% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 4.27% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 5.70% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 5.70% | -5.12% |