Сравнение PULT с ICSH
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности PULT и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам PULT и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.87% | 4.96% | 5.52% | 5.18% |
Correlation
The correlation between PULT and ICSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. ICSH — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICSH
Сравнение PULT c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 239.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и ICSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.05% | — |
Сравнение комиссий PULT и ICSH
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и ICSH
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and ICSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
ICSH has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.89% for PULT.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для PULT и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор