Сравнение PTIR с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
PTIR и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 46.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и NVDU
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
PTIR vs. NVDU — Ранг доходности на риск
PTIR
NVDU
Сравнение PTIR c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.32 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.54 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.93 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и NVDU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NVDU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NVDU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -67.27% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -42.27% | -23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -34.90% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -19.07% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 17.68% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NVDU
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 20.47% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 51.19% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 81.98% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 91.99% | +38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 91.99% | +38.97% |