Сравнение PTIR с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
PTIR и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 50.54% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и MULL
PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
PTIR vs. MULL — Ранг доходности на риск
PTIR
MULL
Сравнение PTIR c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 6.53 | -5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.77 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 16.69 | -15.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 46.83 | -43.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 6.53 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.91 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и MULL
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и MULL
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -72.29% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -53.09% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -39.05% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -21.99% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 18.92% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 47.87% | -18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 99.70% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 130.90% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 130.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 130.06% | +0.90% |