Сравнение PTIR с AMDL
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs 314.99% for AMDL. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 425.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 103.00% | -29.21% |
Correlation
The correlation between PTIR and AMDL is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов PTIR и AMDL
Секторы
PTIR
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PTIR
AMDL
Сырьевые материалы
PTIR
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
PTIR
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
PTIR
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
PTIR
-
AMDL
-
Энергетика
PTIR
-
AMDL
-
Финансовые услуги
PTIR
-
AMDL
-
Здравоохранение
PTIR
-
AMDL
-
Промышленность
PTIR
-
AMDL
-
Недвижимость
PTIR
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
PTIR
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
PTIR
AMDL
Сравнение PTIR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.65 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.58 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и AMDL
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -88.63% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -56.13% | -23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -37.11% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -46.43% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 29.94% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и AMDL
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 50.68%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 50.68% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 114.03% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 144.28% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 121.72% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 121.72% | +12.23% |
Сравнение комиссий PTIR и AMDL
PTIR берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и AMDL
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and AMDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to AMDL (50.68%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 50.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for AMDL.
PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор