Сравнение PTIR с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
PTIR и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -32.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью -16.14%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и AMDL
И PTIR, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
PTIR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
PTIR
AMDL
Сравнение PTIR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.25 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.74 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.33 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | -0.25 | +2.90 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и AMDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и AMDL
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и AMDL
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -88.63% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -56.13% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -48.88% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -51.70% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 28.83% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 32.16% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 97.91% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 129.32% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 111.41% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 111.41% | +19.55% |