Сравнение PTEU с EUSC
PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 5.49%
EUSC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTEU и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 0.67% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between PTEU and EUSC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск
PTEU
EUSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEU | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEU и EUSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEU | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEU | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | — | — |
Сравнение комиссий PTEU и EUSC
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и EUSC
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.78% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
PTEU and EUSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
PTEU has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for EUSC.
PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для PTEU и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор