Сравнение PSWD с GXPT
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
PSWD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 13.54% | -8.31% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between PSWD and GXPT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. GXPT — Ранг доходности на риск
PSWD
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSWD c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и GXPT
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -18.74% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -8.72% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.04% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.91% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.91% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.91% | +0.77% |
Сравнение комиссий PSWD и GXPT
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и GXPT
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.68% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and GXPT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
PSWD has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.12% for GXPT.
PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор