Сравнение PSWD с AIS
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. PSWD is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, PSWD returned 21.10% vs 138.90% for AIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | 1.69% | -3.93% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between PSWD and AIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between PSWD and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSWD и AIS
Секторы
PSWD
AIS
Технологии
Промышленность
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Технологии
PSWD
AIS
Промышленность
PSWD
AIS
Недвижимость
PSWD
AIS
-
Коммуникационные услуги
PSWD
AIS
-
Финансовые услуги
PSWD
AIS
Потребительский циклический сектор
PSWD
AIS
-
Здравоохранение
PSWD
AIS
-
Потребительский защитный сектор
PSWD
AIS
Энергетика
PSWD
AIS
-
Сырьевые материалы
PSWD
AIS
-
Коммунальные услуги
PSWD
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. AIS — Ранг доходности на риск
PSWD
AIS
Сравнение PSWD c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.84 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 22.17 | -20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и AIS
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -32.78% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -23.93% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -23.93% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.78% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 6.29% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и AIS
Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 9.47%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 22.66% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 40.58% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 45.26% | -18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 42.83% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 42.83% | -18.77% |
Сравнение комиссий PSWD и AIS
PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и AIS
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and AIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to PSWD (9.47%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 21.10% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
PSWD has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Xtrackers and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор