PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. PSWD is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 226.72% for AIS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и AIS

2026 (YTD)20252024
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%-3.94%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between PSWD and AIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between PSWD and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и AIS

Секторы
PSWD
AIS

Технологии

98.3%
84.6%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
8.9%

Финансовые услуги

0.1%
-0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Технологии

PSWD
98.3%
AIS
84.6%

Недвижимость

PSWD
0.9%
AIS

-

Промышленность

PSWD
0.5%
AIS
8.9%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
AIS
-0.0%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
AIS

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
AIS

-

Энергетика

PSWD
0.0%
AIS

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
AIS

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

PSWD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
6.34

-5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
5.78

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.80

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

14.41

-13.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

47.43

-45.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

6.34

-5.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

3.24

-2.47

Просадки

Сравнение просадок PSWD и AIS

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-32.78%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-15.84%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.45%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.80%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и AIS

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

16.12%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

29.95%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

36.00%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

38.04%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

38.04%

-14.36%

Сравнение комиссий PSWD и AIS

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и AIS

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and AIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Xtrackers and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор