Сравнение PSNY с TSLA
PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PSNY returned -41.61%/yr vs 24.35%/yr for TSLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
PSNY
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- -37.18%
- 3 года*
- -41.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам PSNY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | -9.17% | -32.16% | -53.54% | -57.44% | -59.15% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -49.87% |
Correlation
The correlation between PSNY and TSLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between PSNY and TSLA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSNY:
-$32.22
TSLA:
$1.10
PSNY:
0.54
TSLA:
15.09
PSNY:
$2.55B
TSLA:
$97.88B
PSNY:
-$828.47M
TSLA:
$18.66B
PSNY:
-$417.20M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PSNY
TSLA
Сравнение PSNY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSNY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.87 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.05 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSNY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.73 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок PSNY и TSLA
Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -73.63% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.78% | -29.93% | -40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -53.77% | -37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -14.58% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -22.73% | -58.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | 12.80% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNY и TSLA
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 12.17% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.94% | 27.31% | +49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.06% | 46.38% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.93% | 58.82% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.93% | 59.10% | +25.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNY и TSLA
Ни PSNY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNY and TSLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSNY has higher volatility (24.42%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор