Сравнение PSNY с BRK-B
PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PSNY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PSNY returned -52.69%/yr vs 12.44%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNY показывает доходность -30.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
PSNY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -27.32%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -30.28%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -52.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PSNY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | -30.28% | -32.16% | -53.54% | -57.44% | -59.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 15.47% |
Correlation
The correlation between PSNY and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between PSNY and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSNY:
$1.05B
BRK-B:
$1.06T
PSNY:
$2.55B
BRK-B:
$375.39B
PSNY:
-$828.47M
BRK-B:
$94.36B
PSNY:
-$417.20M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PSNY
BRK-B
Сравнение PSNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSNY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.39 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.83 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSNY и BRK-B
Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -53.86% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.78% | -9.42% | -61.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.30% | -14.95% | -76.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.18% | -9.06% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.11% | -11.06% | -70.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.86% | 4.49% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNY и BRK-B
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 4.48% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.39% | 11.07% | +54.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.28% | 14.55% | +79.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.64% | 17.12% | +67.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.64% | 19.40% | +65.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNY и BRK-B
Ни PSNY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNY and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSNY has higher volatility (23.80%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор