PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNY с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PSNY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PSNY returned -43.36%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNY показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.

PSNY

1 день
-5.95%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
10.42%
1 год
-43.03%
3 года*
-43.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNY и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		-11.23%-32.16%-53.54%-57.44%-59.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%15.47%

Correlation

The correlation between PSNY and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.21

The correlation between PSNY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSNY:

-$32.22

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

PSNY:

0.52

BRK-B:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

PSNY:

$2.55B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNY:

-$828.47M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PSNY:

-$417.20M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PSNY:
PSNY с LCIDPSNY с RIVNPSNY с VOOPSNY с VUAA.DEPSNY с TSLAPSNY с RL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PSNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNY
Ранг доходности на риск PSNY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.02

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.13

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.04

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.07

-1.01

PSNY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSNY и BRK-B

Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-53.86%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.78%

-9.42%

-61.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.66%

-14.95%

-76.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.14%

-9.63%

-85.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.90%

-11.07%

-69.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.85%

4.51%

+41.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNY и BRK-B

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.71%

3.80%

+19.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.93%

10.53%

+55.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.52%

14.40%

+78.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.54%

17.10%

+67.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.54%

19.39%

+65.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNY и BRK-B

Ни PSNY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
711.30M
93.68B
(PSNY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNY and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSNY has higher volatility (23.71%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор