Сравнение PSNY с RIVN
PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PSNY returned -41.61%/yr vs 8.11%/yr for RIVN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNY и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -8.07%.
PSNY
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- -37.18%
- 3 года*
- -41.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSNY и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | -9.17% | -32.16% | -53.54% | -57.44% | -59.15% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -8.07% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -37.53% |
Correlation
The correlation between PSNY and RIVN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between PSNY and RIVN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSNY:
-$32.22
RIVN:
-$2.90
PSNY:
0.54
RIVN:
3.98
PSNY:
$2.55B
RIVN:
$5.53B
PSNY:
-$828.47M
RIVN:
$57.00M
PSNY:
-$417.20M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNY vs. RIVN — Ранг доходности на риск
PSNY
RIVN
Сравнение PSNY c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSNY | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.69 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.38 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSNY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.46 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PSNY и RIVN
Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -95.12% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.78% | -42.54% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -69.61% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -89.47% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -86.38% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | 21.34% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNY и RIVN
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 14.72% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.94% | 47.04% | +29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.06% | 63.47% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.93% | 77.35% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.93% | 77.35% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNY и RIVN
Ни PSNY, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNY и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNY and RIVN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSNY has higher volatility (24.42%) compared to RIVN (14.72%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNY и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор