Сравнение PSNY с RIVN
PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PSNY returned -52.23%/yr vs -10.69%/yr for RIVN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNY и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNY показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -13.29%.
PSNY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -25.97%
- 6 месяцев
- -32.26%
- С начала года
- -29.15%
- 1 год
- -54.12%
- 3 года*
- -52.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- -13.29%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSNY и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | -29.15% | -32.16% | -53.54% | -57.44% | -59.09% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -13.29% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -37.46% |
Correlation
The correlation between PSNY and RIVN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PSNY and RIVN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PSNY:
$1.07B
RIVN:
$20.75B
PSNY:
$2.55B
RIVN:
$5.53B
PSNY:
-$828.47M
RIVN:
$57.00M
PSNY:
-$417.20M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNY vs. RIVN — Ранг доходности на риск
PSNY
RIVN
Сравнение PSNY c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSNY | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.90 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.66 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSNY и RIVN
Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -95.12% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.78% | -42.54% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.46% | -69.61% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.12% | -90.06% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.10% | -86.40% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.69% | 22.88% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNY и RIVN
Текущая волатильность для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) составляет 23.80%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что PSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 29.65% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 52.48% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.29% | 70.42% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 77.90% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.68% | 77.90% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNY и RIVN
Ни PSNY, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNY и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNY and RIVN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (29.65%) compared to PSNY (23.80%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNY и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор