Сравнение PSNY с LCID
PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and LCID (Lucid Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PSNY returned -43.36%/yr vs -54.82%/yr for LCID. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNY и LCID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNY показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у LCID с доходностью -51.56%.
PSNY
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- -43.03%
- 3 года*
- -43.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCID
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -51.56%
- 6 месяцев
- -56.65%
- 1 год
- -76.07%
- 3 года*
- -54.82%
- 5 лет*
- -54.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSNY и LCID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | -11.23% | -32.16% | -53.54% | -57.44% | -59.09% |
LCID Lucid Group, Inc. | -51.56% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -64.61% |
Correlation
The correlation between PSNY and LCID is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PSNY and LCID has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PSNY:
-$32.22
LCID:
-$3.19
PSNY:
0.52
LCID:
4.82
PSNY:
$2.55B
LCID:
$1.12B
PSNY:
-$828.47M
LCID:
-$1.62B
PSNY:
-$417.20M
LCID:
-$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNY vs. LCID — Ранг доходности на риск
PSNY
LCID
Сравнение PSNY c LCID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSNY | LCID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.90 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.30 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSNY и LCID
Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке LCID в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и LCID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNY | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -99.19% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.78% | -84.98% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -94.21% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.14% | -99.12% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.90% | -76.36% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 58.31% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNY и LCID
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Lucid Group, Inc. (LCID) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNY | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.71% | 22.57% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.93% | 51.60% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.52% | 78.02% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.54% | 81.62% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.54% | 86.65% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNY и LCID
Ни PSNY, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNY и LCID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNY and LCID have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSNY has higher volatility (23.71%) compared to LCID (22.57%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs LCID's -99.19%.
PSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNY и LCID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор