Сравнение PSIX с HIMS
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, PSIX returned 57.89%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | 5.19% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between PSIX and HIMS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between PSIX and HIMS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$939.13M
HIMS:
$6.12B
PSIX:
$4.43
HIMS:
-$0.05
PSIX:
1.60
HIMS:
2.78
PSIX:
5.06
HIMS:
13.73
PSIX:
$586.96M
HIMS:
$2.37B
PSIX:
$172.81M
HIMS:
$1.70B
PSIX:
$102.78M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
PSIX
HIMS
Сравнение PSIX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.68 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.10 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и HIMS
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -87.29% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -78.06% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -78.88% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -78.88% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -60.98% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -43.23% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 48.06% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и HIMS
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 21.36% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.55% | 67.20% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.13% | 96.46% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 83.26% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.95% | 77.20% | +28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и HIMS
Ни PSIX, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and HIMS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs HIMS's -87.29%.
PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор