Сравнение PSCH с CNCR
PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSCH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 6.98%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 5.54% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PSCH и CNCR
Секторы
PSCH
CNCR
Здравоохранение
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PSCH
CNCR
Технологии
PSCH
CNCR
-
Финансовые услуги
PSCH
CNCR
Промышленность
PSCH
CNCR
-
Сырьевые материалы
PSCH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
PSCH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
PSCH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
PSCH
-
CNCR
-
Энергетика
PSCH
-
CNCR
-
Недвижимость
PSCH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
PSCH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
PSCH
CNCR
Сравнение PSCH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и CNCR
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | 0.00% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | 0.00% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | 0.00% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 0.00% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 0.00% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 0.00% | +23.64% |
Сравнение комиссий PSCH и CNCR
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и CNCR
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CNCR.
PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для PSCH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор