Сравнение PRZO с GRRR
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, PRZO returned -57.49% vs -9.89% for GRRR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -75.37% |
Correlation
The correlation between PRZO and GRRR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between PRZO and GRRR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$11.14M
GRRR:
$452.96M
PRZO:
-$0.33
GRRR:
-$1.81
PRZO:
13.95
GRRR:
3.77
PRZO:
11.25
GRRR:
2.58
PRZO:
$741.37K
GRRR:
$111.33M
PRZO:
-$40.47K
GRRR:
$33.42M
PRZO:
-$7.24M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. GRRR — Ранг доходности на риск
PRZO
GRRR
Сравнение PRZO c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.38 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и GRRR
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.38% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -62.45% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -95.20% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.24% | -91.93% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.41% | 41.22% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и GRRR
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.24% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.24% | 33.91% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.31% | 59.91% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.45% | 87.88% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.37% | 163.67% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.37% | 163.67% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и GRRR
Ни PRZO, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and GRRR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор