Сравнение PRXV с APRP
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и APRP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 2.43% |
Correlation
The correlation between PRXV and APRP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. APRP — Ранг доходности на риск
PRXV
APRP
Сравнение PRXV c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXV | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.54 | 1.36 | +3.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRXV и APRP
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -13.66% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.19% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.23% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и APRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 4.33% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 9.49% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 9.49% | +0.17% |
Сравнение комиссий PRXV и APRP
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и APRP
Ни PRXV, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRXV and APRP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for APRP.
PRXV and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while APRP is Options Trading. They also come from different issuers: Praxis and PGIM. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.50% for APRP.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор