Сравнение PRSIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.06% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и AVERX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
PRSIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
PRSIX
AVERX
Сравнение PRSIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и AVERX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и AVERX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -11.33% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.66% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -5.39% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 19.13% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 19.13% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 19.13% | -11.76% |