Сравнение AVERX с AVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).
AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVERX и AVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVERX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.21% | 22.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVERX и AVLVX
AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Доходность на риск
AVERX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
AVERX
AVLVX
Сравнение AVERX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVERX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVERX и AVLVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVERX и AVLVX
Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.09% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AVERX и AVLVX
Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и AVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVERX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -19.51% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.85% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.32% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVERX и AVLVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVERX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.44% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.75% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.75% | +2.38% |