Сравнение PRPL с SOFI
PRPL (Purple Innovation, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PRPL returned -60.71%/yr vs 0.54%/yr for SOFI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRPL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPL показывает доходность -64.55%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -35.03%.
PRPL
- 1 день
- -15.50%
- 1 месяц
- -42.76%
- 6 месяцев
- -68.24%
- С начала года
- -64.55%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- -56.13%
- 5 лет*
- -60.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.29%
SOFI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -35.03%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам PRPL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | -64.55% | -11.47% | -24.27% | -78.49% | -63.90% | -59.71% | 7.40% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -35.03% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PRPL and SOFI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between PRPL and SOFI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRPL:
$26.64M
SOFI:
$21.82B
PRPL:
-$0.47
SOFI:
$0.43
PRPL:
1.41
SOFI:
4.81
PRPL:
$468.73M
SOFI:
$4.73B
PRPL:
$188.56M
SOFI:
$3.39B
PRPL:
-$5.01M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PRPL
SOFI
Сравнение PRPL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.42 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.69 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPL и SOFI
Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -83.32% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.42% | -52.96% | -27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.58% | -52.96% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | -81.54% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -47.19% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.77% | -51.09% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 32.01% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPL и SOFI
Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 12.55% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 37.54% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.67% | 55.75% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 66.44% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 71.52% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPL и SOFI
Ни PRPL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRPL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRPL и SOFI
PRPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98M при выручке в 140.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PRPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 140.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PRPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.21M при выручке в 140.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRPL and SOFI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPL has higher volatility (22.03%) compared to SOFI (12.55%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.39% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор