- ISIN
- US74640Y1064
- CUSIP
- 74640Y106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 29 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.64M
- Enterprise Value
- $112.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $188.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.01M
- Годовой диапазон
- $6.12 - $31.50
- Целевая цена
- $2.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 173.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRPL
Purple Innovation, Inc. (PRPL) снизился на 64.6% с начала года. По цене $6 за акцию PRPL торгуется на 80.6% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Purple Innovation, Inc. (PRPL) показал доход в -64.55% с начала года и -64.90% за последние 12 месяцев.
Purple Innovation, Inc.
- 1 день
- -15.50%
- 1 месяц
- -42.76%
- 6 месяцев
- -68.24%
- С начала года
- -64.55%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- -56.13%
- 5 лет*
- -60.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PRPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.42%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PRPL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 сент. 2022 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 4 мар. 2021 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | 1.09% | -4.86% | -25.14% | -18.93% | -11.04% | -31.43% | -64.55% | |||||
| 2025 | 42.31% | -23.50% | -10.60% | -10.85% | 17.70% | -8.46% | 11.27% | 42.96% | -19.47% | -15.24% | -0.14% | -12.67% | -11.47% |
| 2024 | -0.97% | 82.35% | -6.45% | -12.64% | -17.76% | -16.80% | 32.69% | -13.04% | -17.61% | -9.69% | 7.40% | -18.67% | -24.27% |
| 2023 | 21.09% | -25.52% | -38.89% | 12.54% | 16.50% | -19.65% | 12.23% | -30.45% | -21.20% | -43.27% | -36.04% | 66.02% | -78.49% |
| 2022 | -37.30% | -27.64% | -2.82% | -29.57% | 25.73% | -40.93% | 14.05% | -18.05% | 41.61% | -13.09% | 43.47% | -5.15% | -63.90% |
| 2021 | 3.34% | 8.08% | -13.97% | 7.68% | -16.31% | -7.40% | -0.27% | -7.37% | -13.85% | -8.18% | -46.53% | 28.59% | -59.71% |
Метрики бенчмарка
Purple Innovation, Inc. has an annualized alpha of -21.50%, beta of 1.34, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2018.
- This stock participated in 211.72% of S&P 500 Index downside but only 57.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.50%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 57.54%
- Участие в снижении
- 211.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRPL имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.01 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.68 | -10.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Purple Innovation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Purple Innovation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Purple Innovation, Inc. показал максимальную просадку в 99.39%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Purple Innovation, Inc. составляет 99.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.39%июль 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-71.32%апр. 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 7d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-64.53%март 2019 г. | 1y 13d | 10mo 12d | 1y 10moмарт 2018 г. - февр. 2020 г. | — |
-33.94%сент. 2020 г. | 1mo | 1mo 4d | 2mo 4dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-21.21%нояб. 2020 г. | 20d | 1mo 14d | 2mo 4dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PRPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -56.78% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.42% | -9.10% | -71.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.58% | -18.90% | -73.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | -25.43% | -73.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -2.19% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.77% | -10.70% | -56.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 2.10% | +43.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Purple Innovation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Purple Innovation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у PRPL коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRPL
Добавьте Purple Innovation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRPL