Сравнение PRPL с ARDX
PRPL (Purple Innovation, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ARDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PRPL returned -60.71%/yr vs 21.47%/yr for ARDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRPL и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPL показывает доходность -64.55%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -12.69%.
PRPL
- 1 день
- -15.50%
- 1 месяц
- -42.76%
- 6 месяцев
- -68.24%
- С начала года
- -64.55%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- -56.13%
- 5 лет*
- -60.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.29%
ARDX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -15.87%
- 6 месяцев
- -24.59%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- -7.07%
- Всё время*
- -8.30%
Сравнение доходности по годам PRPL и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | -64.55% | -11.47% | -24.27% | -78.49% | -63.90% | -59.71% | 278.19% | 47.88% | -39.28% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.69% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.03% |
Correlation
The correlation between PRPL and ARDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between PRPL and ARDX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRPL:
$26.64M
ARDX:
$1.26B
PRPL:
-$0.47
ARDX:
-$0.24
PRPL:
1.41
ARDX:
2.90
PRPL:
$468.73M
ARDX:
$427.68M
PRPL:
$188.56M
ARDX:
$395.63M
PRPL:
-$5.01M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPL vs. ARDX — Ранг доходности на риск
PRPL
ARDX
Сравнение PRPL c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPL | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.43 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.80 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPL и ARDX
Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPL | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -98.45% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.42% | -36.30% | -44.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.58% | -66.32% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | -71.18% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -84.52% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.77% | -77.40% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 19.38% | +26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPL и ARDX
Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPL | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 14.80% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 40.59% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.67% | 61.53% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 83.13% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 83.86% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPL и ARDX
Ни PRPL, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPL Purple Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRPL и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRPL и ARDX
PRPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98M при выручке в 140.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
PRPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 140.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
PRPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.21M при выручке в 140.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRPL and ARDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPL has higher volatility (22.03%) compared to ARDX (14.80%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.39% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPL и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор