PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с BTG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BTG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 1.08%/yr for BTG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью -5.82%.

PROSY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-26.62%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-15.15%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—

BTG

1 день
2.93%
1 месяц
-13.65%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-7.67%
1 год
13.69%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.08%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и BTG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-26.62%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
BTG
B2Gold Corp.		-5.82%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%26.06%

Correlation

The correlation between PROSY and BTG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$101.26B

BTG:

$6.32B

EPS

PROSY:

$1.91

BTG:

$0.36

Коэффициент P/E

PROSY:

4.74

BTG:

11.81

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

BTG:

0.01

Коэффициент P/S

PROSY:

7.94

BTG:

1.74

Коэффициент P/B

PROSY:

1.83

BTG:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

BTG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

BTG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

BTG:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

PROSY vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.28

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.75

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.42

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.83

-1.64

PROSY vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BTG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и BTG

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и BTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-85.97%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-36.97%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-36.97%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.96%

-48.92%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-31.60%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-38.35%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.26%

18.70%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и BTG

Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 13.50%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

15.76%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

44.50%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

55.48%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

44.82%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

48.23%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и BTG

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTG
B2Gold Corp.		1.90%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.64B
1.14B
(PROSY) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and BTG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG has higher volatility (15.76%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs BTG's -85.97%.

BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор