Сравнение PROK с AEYE
PROK (ProKidney Corp.) and AEYE (AudioEye, Inc.) are both stocks. PROK operates in Biotechnology (Healthcare), while AEYE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PROK returned -47.80%/yr vs 6.19%/yr for AEYE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и AEYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -27.68%, что значительно выше, чем у AEYE с доходностью -33.83%.
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEYE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- -29.90%
- С начала года
- -33.83%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам PROK и AEYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
AEYE AudioEye, Inc. | -33.83% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -34.97% |
Correlation
The correlation between PROK and AEYE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PROK:
$544.73M
AEYE:
$82.58M
PROK:
-$0.00
AEYE:
-$0.30
PROK:
86.37K
AEYE:
2.00
PROK:
873.87
AEYE:
25.91
PROK:
$889.00K
AEYE:
$41.13M
PROK:
-$2.18M
AEYE:
$32.07M
PROK:
-$112.46M
AEYE:
-$1.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. AEYE — Ранг доходности на риск
PROK
AEYE
Сравнение PROK c AEYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и AudioEye, Inc. (AEYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | AEYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.71 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.13 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и AEYE
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке AEYE в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и AEYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -97.86% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -64.87% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | -83.95% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -84.86% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.73% | -76.15% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 40.67% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и AEYE
ProKidney Corp. (PROK) и AudioEye, Inc. (AEYE) имеют волатильность 21.51% и 20.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 20.81% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 51.07% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.54% | 63.07% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.69% | 82.35% | +198.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.69% | 104.38% | +176.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и AEYE
Ни PROK, ни AEYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROK и AEYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и AudioEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROK and AEYE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to AEYE (20.81%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs AEYE's -97.86%.
PROK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и AEYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор