Сравнение PROK с B
PROK (ProKidney Corp.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PROK operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, PROK returned -46.57%/yr vs 38.67%/yr for B. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -0.50%.
PROK
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -28.02%
- 1 год
- 134.47%
- 3 года*
- -46.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 117.32%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам PROK и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -17.41% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -20.51% |
B Barrick Mining Corporation | -0.50% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | 6.21% |
Correlation
The correlation between PROK and B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
PROK:
$262.56B
B:
$71.67B
PROK:
-$0.00
B:
$3.59
PROK:
74.04K
B:
3.82
PROK:
997.94
B:
2.61
PROK:
$889.00K
B:
$19.00B
PROK:
-$2.18M
B:
$10.32B
PROK:
-$112.46M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. B — Ранг доходности на риск
PROK
B
Сравнение PROK c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROK | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.03 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.21 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROK | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.68 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.19 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PROK и B
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -88.51% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.08% | -29.31% | -40.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | -29.31% | -66.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.57% | -18.21% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.10% | -37.29% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 11.53% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и B
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 16.45% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.38% | 33.61% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 525.53% | 44.02% | +481.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 284.71% | 35.97% | +248.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.71% | 36.71% | +248.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и B
PROK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.15% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PROK ProKidney Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROK и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROK and B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (19.88%) compared to B (16.45%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор