Сравнение PROK с B
PROK (ProKidney Corp.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PROK operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, PROK returned -47.80%/yr vs 28.46%/yr for B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -18.78%.
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.40%
- 6 месяцев
- -27.41%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- 71.69%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам PROK и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
B Barrick Mining Corporation | -18.78% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PROK and B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PROK:
$544.73M
B:
$58.53B
PROK:
-$0.00
B:
$3.61
PROK:
86.37K
B:
3.10
PROK:
873.87
B:
2.13
PROK:
$889.00K
B:
$19.00B
PROK:
-$2.18M
B:
$10.32B
PROK:
-$112.46M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. B — Ранг доходности на риск
PROK
B
Сравнение PROK c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.16 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.84 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и B
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -88.51% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -33.41% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | -33.41% | -62.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -33.23% | -55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.73% | -37.26% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 14.86% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и B
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 11.22% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 35.98% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.54% | 46.34% | +40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.69% | 36.49% | +244.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.69% | 36.81% | +243.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и B
PROK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.63% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PROK ProKidney Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROK и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROK and B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to B (11.22%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор