Сравнение PROK с CRBU
PROK (ProKidney Corp.) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PROK returned -47.80%/yr vs -37.96%/yr for CRBU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и CRBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у CRBU с доходностью 3.77%.
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRBU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROK и CRBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 3.77% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -6.13% |
Correlation
The correlation between PROK and CRBU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PROK:
$544.73M
CRBU:
$163.65M
PROK:
-$0.00
CRBU:
-$1.41
PROK:
86.37K
CRBU:
17.72
PROK:
873.87
CRBU:
1.55
PROK:
$889.00K
CRBU:
$8.81M
PROK:
-$2.18M
CRBU:
$7.49M
PROK:
-$112.46M
CRBU:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. CRBU — Ранг доходности на риск
PROK
CRBU
Сравнение PROK c CRBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | CRBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.19 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.31 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и CRBU
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и CRBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -97.58% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -51.06% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | -91.12% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -94.55% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.73% | -79.59% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 31.65% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и CRBU
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 15.29% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 50.46% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.54% | 77.91% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.69% | 86.28% | +194.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.69% | 86.28% | +194.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и CRBU
Ни PROK, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROK и CRBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROK and CRBU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to CRBU (15.29%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs CRBU's -97.58%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и CRBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор