Сравнение PROK с ANGPY
PROK (ProKidney Corp.) and ANGPY (Anglo American Platinum ADR) are both stocks. PROK operates in Biotechnology (Healthcare), while ANGPY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, PROK returned -47.80%/yr vs 15.32%/yr for ANGPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и ANGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью -19.28%.
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANGPY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -19.28%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам PROK и ANGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | -19.28% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | 5.27% |
Correlation
The correlation between PROK and ANGPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PROK:
$544.73M
ANGPY:
$17.16B
PROK:
-$0.00
ANGPY:
ZAR 13.75
PROK:
86.37K
ANGPY:
1.28
PROK:
873.87
ANGPY:
2.89
PROK:
$889.00K
ANGPY:
ZAR 221.81B
PROK:
-$2.18M
ANGPY:
ZAR 45.66B
PROK:
-$112.46M
ANGPY:
ZAR 50.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. ANGPY — Ранг доходности на риск
PROK
ANGPY
Сравнение PROK c ANGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | ANGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 0.95 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.01 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и ANGPY
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и ANGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -78.47% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -43.04% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | -43.04% | -53.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -46.33% | -41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.73% | -35.23% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 20.23% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и ANGPY
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Anglo American Platinum ADR (ANGPY) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 16.95% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 55.36% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.54% | 69.01% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.69% | 59.06% | +221.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.69% | 57.10% | +223.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и ANGPY
PROK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 3.99% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% |
PROK ProKidney Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROK и ANGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Anglo American Platinum ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROK and ANGPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to ANGPY (16.95%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs ANGPY's -78.47%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и ANGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор