Сравнение PRNHX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.41% против 3.29% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VLEQX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PRNHX
VLEQX
Сравнение PRNHX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.49 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VLEQX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VLEQX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -35.60% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.43% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -33.46% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -35.60% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -19.59% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -12.40% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.37% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VLEQX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.03% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 8.50% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 16.35% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.30% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.25% | +3.46% |