PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRME с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRME с HIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. PRME operates in Biotechnology (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, PRME returned -42.02%/yr vs 45.13%/yr for HIMS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRME и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRME показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -15.28%.

PRME

1 день
-2.18%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-13.02%
1 год
136.09%
3 года*
-42.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRME и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022
PRME
Prime Medicine Inc. Common Stock		-9.51%18.84%-67.04%-52.31%20.88%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%34.28%171.69%38.85%49.77%

Correlation

The correlation between PRME and HIMS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRME:

$556.08M

HIMS:

$6.28B

EPS

PRME:

-$1.29

HIMS:

-$0.05

Коэффициент P/S

PRME:

152.05

HIMS:

2.85

Коэффициент P/B

PRME:

7.25

HIMS:

14.08

Общая выручка (12 мес.)

PRME:

$3.18M

HIMS:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRME:

-$4.14M

HIMS:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

PRME:

-$195.72M

HIMS:

$16.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prime Medicine Inc. Common Stock

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с PRME:
PRME с BEAMPRME с NTLAPRME с CRBPPRME с CRSPPRME с QQQPRME с SPYPRME с VGT
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

PRME vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRME
Ранг доходности на риск PRME: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRME c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMEHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.52

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.35

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.64

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.06

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRME vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRME на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRME и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMEHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.52

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.22

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PRME и HIMS

Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMEHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.55%

-87.29%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.52%

-78.06%

+18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.26%

-78.88%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.13%

-59.98%

-25.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.32%

-43.19%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.12%

47.08%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PRME и HIMS

Текущая волатильность для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) составляет 21.20%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что PRME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMEHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

25.84%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.94%

66.58%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.57%

95.97%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.75%

83.37%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.75%

77.20%

+12.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRME и HIMS

Ни PRME, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRME и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
608.10M
(PRME) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRME and HIMS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (25.84%) compared to PRME (21.20%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs HIMS's -87.29%.

PRME currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRME и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор