Сравнение PRME с NTLA
PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRME returned -40.11%/yr vs -35.47%/yr for NTLA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRME и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRME показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
PRME
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- -19.30%
- С начала года
- -7.20%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам PRME и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -7.20% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -33.80% |
Correlation
The correlation between PRME and NTLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between PRME and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRME:
$581.59M
NTLA:
$1.33B
PRME:
-$1.22
NTLA:
-$3.51
PRME:
164.26
NTLA:
20.16
PRME:
7.43
NTLA:
2.26
PRME:
$3.18M
NTLA:
$66.09M
PRME:
-$4.14M
NTLA:
-$33.92M
PRME:
-$195.72M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRME vs. NTLA — Ранг доходности на риск
PRME
NTLA
Сравнение PRME c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRME | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.01 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.02 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRME и NTLA
Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRME | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.55% | -96.45% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -71.27% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.37% | -86.23% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.75% | -93.29% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -57.40% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.53% | 47.69% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRME и NTLA
Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) имеет более высокую волатильность в 29.78% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что PRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRME | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.78% | 20.48% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 59.89% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.47% | 99.06% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.68% | 78.09% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.68% | 78.86% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRME и NTLA
Ни PRME, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRME и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRME and NTLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRME has higher volatility (29.78%) compared to NTLA (20.48%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRME и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор