Сравнение PRME с NTLA
PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRME returned -40.75%/yr vs -27.68%/yr for NTLA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRME и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRME показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 72.41%.
PRME
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- -40.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 72.41%
- 6 месяцев
- 61.63%
- 1 год
- 61.96%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -29.47%
- 10 лет*
- -5.10%
Сравнение доходности по годам PRME и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -10.09% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 72.41% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -33.80% |
Correlation
The correlation between PRME and NTLA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between PRME and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRME:
$552.54M
NTLA:
$1.84B
PRME:
-$1.29
NTLA:
-$3.58
PRME:
151.08
NTLA:
25.84
PRME:
7.20
NTLA:
2.96
PRME:
$3.18M
NTLA:
$66.09M
PRME:
-$4.14M
NTLA:
-$33.92M
PRME:
-$195.72M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRME vs. NTLA — Ранг доходности на риск
PRME
NTLA
Сравнение PRME c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRME | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRME и NTLA
Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRME | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.55% | -96.45% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -71.27% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.37% | -86.28% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.23% | -91.23% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -57.21% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.30% | 46.42% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRME и NTLA
Текущая волатильность для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) составляет 26.95%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 29.46%. Это указывает на то, что PRME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRME | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 29.46% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.02% | 58.25% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 98.90% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.32% | 81.39% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.32% | 78.79% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRME и NTLA
Ни PRME, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRME и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRME and NTLA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (29.46%) compared to PRME (26.95%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRME и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор