PortfoliosLab logo
Сравнение PRME с BEAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRME и BEAM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PRME и BEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRME:

-0.84

BEAM:

-0.47

Коэф-т Сортино

PRME:

-1.80

BEAM:

-0.30

Коэф-т Омега

PRME:

0.81

BEAM:

0.97

Коэф-т Кальмара

PRME:

-0.87

BEAM:

-0.39

Коэф-т Мартина

PRME:

-1.38

BEAM:

-1.24

Индекс Язвы

PRME:

59.22%

BEAM:

27.94%

Дневная вол-ть

PRME:

97.69%

BEAM:

73.63%

Макс. просадка

PRME:

-94.55%

BEAM:

-89.12%

Текущая просадка

PRME:

-94.41%

BEAM:

-88.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRME:

$165.43M

BEAM:

$1.64B

EPS

PRME:

-$1.61

BEAM:

-$4.61

Коэффициент P/S

PRME:

43.01

BEAM:

25.81

Коэффициент P/B

PRME:

1.55

BEAM:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

PRME:

$41.62M

BEAM:

$63.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRME:

$39.90M

BEAM:

$47.08M

EBITDA (12 мес.)

PRME:

-$200.01M

BEAM:

-$399.03M

Доходность по периодам

С начала года, PRME показывает доходность -59.59%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью -36.17%.


PRME

С начала года

-59.59%

1 месяц

-31.79%

6 месяцев

-64.13%

1 год

-81.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BEAM

С начала года

-36.17%

1 месяц

-20.57%

6 месяцев

-42.16%

1 год

-34.29%

3 года

-23.37%

5 лет

-9.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prime Medicine Inc. Common Stock

Beam Therapeutics Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRME и BEAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRME
Ранг риск-скорректированной доходности PRME, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRME, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

BEAM
Ранг риск-скорректированной доходности BEAM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRME c BEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRME на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BEAM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRME и BEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRME и BEAM

Ни PRME, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRME и BEAM

Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и BEAM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRME и BEAM

Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) имеет более высокую волатильность в 40.33% по сравнению с Beam Therapeutics Inc. (BEAM) с волатильностью 24.72%. Это указывает на то, что PRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRME и BEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202020212022202320242025
1.45M
7.47M
(PRME) Общая выручка
(BEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию