Сравнение PRME с BEAM
PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRME returned -40.11%/yr vs -2.70%/yr for BEAM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRME и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRME показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 2.42%.
PRME
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- -19.30%
- С начала года
- -7.20%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRME и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -7.20% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PRME and BEAM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between PRME and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRME:
$581.59M
BEAM:
$2.92B
PRME:
-$1.22
BEAM:
-$0.63
PRME:
164.26
BEAM:
22.23
PRME:
7.43
BEAM:
2.52
PRME:
$3.18M
BEAM:
$132.27M
PRME:
-$4.14M
BEAM:
-$84.92M
PRME:
-$195.72M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRME vs. BEAM — Ранг доходности на риск
PRME
BEAM
Сравнение PRME c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRME | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.32 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRME и BEAM
Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRME | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.55% | -89.12% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -38.15% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.37% | -67.74% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.75% | -78.75% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -60.09% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.53% | 17.91% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRME и BEAM
Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) имеет более высокую волатильность в 29.78% по сравнению с Beam Therapeutics Inc. (BEAM) с волатильностью 20.23%. Это указывает на то, что PRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRME | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.78% | 20.23% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 51.97% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.47% | 75.14% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.68% | 75.07% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.68% | 80.70% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRME и BEAM
Ни PRME, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRME и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRME and BEAM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRME has higher volatility (29.78%) compared to BEAM (20.23%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRME и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор