Сравнение PRME с CRSP
PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRME returned -40.11%/yr vs -5.86%/yr for CRSP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRME и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRME показывает доходность -7.20%, а CRSP немного ниже – -7.38%.
PRME
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- -19.30%
- С начала года
- -7.20%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRME и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -7.20% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -24.82% |
Correlation
The correlation between PRME and CRSP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between PRME and CRSP shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRME:
$581.59M
CRSP:
$4.68B
PRME:
-$1.22
CRSP:
-$6.15
PRME:
164.26
CRSP:
1.09K
PRME:
7.43
CRSP:
2.57
PRME:
$3.18M
CRSP:
$4.10M
PRME:
-$4.14M
CRSP:
-$171.17M
PRME:
-$195.72M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRME vs. CRSP — Ранг доходности на риск
PRME
CRSP
Сравнение PRME c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRME | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.28 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.44 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRME и CRSP
Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRME | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.55% | -85.11% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -42.25% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.37% | -64.91% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.75% | -76.88% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -49.46% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.53% | 26.90% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRME и CRSP
Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) имеет более высокую волатильность в 29.78% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что PRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRME | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.78% | 15.43% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 45.06% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.47% | 62.12% | +29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.68% | 60.69% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.68% | 64.27% | +26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRME и CRSP
Ни PRME, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRME и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRME and CRSP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRME has higher volatility (29.78%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRME и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор