Сравнение PRME с CRBP
PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRME returned -40.81%/yr vs -6.15%/yr for CRBP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRME и CRBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRME
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 162.88%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRBP
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -24.93%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -33.02%
- 10 лет*
- -22.18%
Сравнение доходности по годам PRME и CRBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | 0.00% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | 20.88% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -1.60% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -17.84% |
Correlation
The correlation between PRME and CRBP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PRME:
$614.52M
CRBP:
$149.84M
PRME:
-$1.29
CRBP:
-$5.98
PRME:
8.01
CRBP:
1.19
PRME:
$3.18M
CRBP:
$0.00
PRME:
-$4.14M
CRBP:
-$149.00K
PRME:
-$195.72M
CRBP:
-$61.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRME vs. CRBP — Ранг доходности на риск
PRME
CRBP
Сравнение PRME c CRBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRME | CRBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.09 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.14 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRME | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.07 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.15 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PRME и CRBP
Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и CRBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRME | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.55% | -99.31% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -61.88% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.26% | -92.01% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.57% | -97.42% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.34% | -66.01% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 40.15% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRME и CRBP
Текущая волатильность для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) составляет 23.52%, в то время как у Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) волатильность равна 45.73%. Это указывает на то, что PRME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRME | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 45.73% | -22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.57% | 61.00% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.44% | 81.52% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.87% | 159.18% | -69.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.87% | 129.10% | -39.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRME и CRBP
Ни PRME, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRME и CRBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prime Medicine Inc. Common Stock и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRME and CRBP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (45.73%) compared to PRME (23.52%). In terms of maximum drawdown, PRME dropped -94.55% vs CRBP's -99.31%.
PRME currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRME и CRBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор