PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLB с KEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRLB с KEEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRLB (Proto Labs, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. PRLB operates in Metal Fabrication (Industrials), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PRLB returned -3.28%/yr vs 5.65%/yr for KEEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRLB и KEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proto Labs, Inc. (PRLB) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRLB показывает доходность 47.86%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 152.34%.

PRLB

1 день
0.17%
1 месяц
10.50%
С начала года
47.86%
6 месяцев
44.74%
1 год
97.62%
3 года*
31.89%
5 лет*
-3.28%
10 лет*
0.99%

KEEL

1 день
-3.58%
1 месяц
67.99%
С начала года
152.34%
6 месяцев
91.29%
1 год
536.33%
3 года*
74.29%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLB и KEEL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRLB
Proto Labs, Inc.		47.86%29.42%0.33%52.60%-50.28%-66.53%51.06%-9.97%-24.20%
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		152.34%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%

Correlation

The correlation between PRLB and KEEL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.26

The correlation between PRLB and KEEL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRLB:

$1.82B

KEEL:

$3.27B

EPS

PRLB:

$1.06

KEEL:

-$0.51

Коэффициент P/S

PRLB:

3.32

KEEL:

14.35

Коэффициент P/B

PRLB:

2.66

KEEL:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

PRLB:

$546.26M

KEEL:

$229.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRLB:

$245.03M

KEEL:

-$18.90M

EBITDA (12 мес.)

PRLB:

$60.04M

KEEL:

-$149.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proto Labs, Inc.

Keel Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с PRLB:
PRLB с FRSHPRLB с COSTPRLB с VRTXPRLB с IVVPRLB с VOOPRLB с IIINPRLB с AAOI
Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с LITEKEEL с RIOTKEEL с APLDKEEL с CRWVKEEL с TSEMKEEL с CORZ

Доходность на риск

PRLB vs. KEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLB
Ранг доходности на риск PRLB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLB c KEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLBKEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.95

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

7.35

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

12.22

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLB vs. KEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLB на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа KEEL равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLB и KEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLBKEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.95

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PRLB и KEEL

Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и KEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLBKEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.22%

-95.72%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-73.65%

+54.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-81.04%

+45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-95.72%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-33.15%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-67.60%

+24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

44.18%

-37.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLB и KEEL

Текущая волатильность для Proto Labs, Inc. (PRLB) составляет 8.99%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что PRLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLBKEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

25.84%

-16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

68.20%

-34.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.78%

109.41%

-64.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.45%

104.77%

-54.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.92%

291.46%

-243.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLB и KEEL

Ни PRLB, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRLB и KEEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
139.34M
15.38M
(PRLB) Общая выручка
(KEEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRLB and KEEL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (25.84%) compared to PRLB (8.99%). In terms of maximum drawdown, PRLB dropped -91.22% vs KEEL's -95.72%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLB и KEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор