Сравнение PRIPX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.56% против 12.93% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.56%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и PRNHX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRIPX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRIPX
PRNHX
Сравнение PRIPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.37 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.70 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.46 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.71 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.37 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и PRNHX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и PRNHX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и PRNHX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -70.96% | +54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -13.70% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -48.37% | +32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -48.37% | +32.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -27.08% | +25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -18.39% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.67% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 7.88% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 14.48% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 23.87% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 24.41% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 22.67% | -16.73% |