Сравнение PRIM с B
PRIM (Primoris Services Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции B по среднегодовой доходности: 18.47% против 9.32% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам PRIM и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between PRIM and B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between PRIM and B shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
B:
$67.34B
PRIM:
$4.53
B:
$3.59
PRIM:
21.79
B:
11.18
PRIM:
0.85
B:
1.13
PRIM:
0.72
B:
3.59
PRIM:
3.21
B:
2.45
PRIM:
$7.49B
B:
$19.00B
PRIM:
$777.15M
B:
$10.32B
PRIM:
$437.56M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. B — Ранг доходности на риск
PRIM
B
Сравнение PRIM c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.31 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.95 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и B
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -88.51% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -29.31% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -29.31% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -47.96% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -57.13% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -23.16% | -28.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -37.28% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 12.18% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и B
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 15.80% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 35.19% | +46.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 45.31% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 36.25% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 36.85% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и B
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и B
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор