Сравнение PRGS с NEOV
PRGS (Progress Software Corporation) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PRGS returned -7.35%/yr vs -23.87%/yr for NEOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -41.45%.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
NEOV
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -40.47%
- С начала года
- -41.45%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -39.66%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRGS и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 19.09% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -41.45% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
Correlation
The correlation between PRGS and NEOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
NEOV:
$71.54M
PRGS:
$1.95
NEOV:
-$0.32
PRGS:
1.39
NEOV:
3.98
PRGS:
2.70
NEOV:
3.23
PRGS:
$987.62M
NEOV:
$16.05M
PRGS:
$802.40M
NEOV:
$3.74M
PRGS:
$136.06M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. NEOV — Ранг доходности на риск
PRGS
NEOV
Сравнение PRGS c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.08 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и NEOV
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -90.38% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -73.60% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -84.32% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -90.38% | +26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -75.17% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -39.89% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 36.71% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и NEOV
Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 69.51%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 69.51% | -54.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 102.48% | -60.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 121.44% | -72.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 93.72% | -60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 89.54% | -56.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и NEOV
Ни PRGS, ни NEOV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRGS and NEOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (69.51%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs NEOV's -90.38%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор