PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRGS in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 3.19% против 55.83% соответственно.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between PRGS and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1991 г.

0.27

The correlation between PRGS and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

MU:

$1.12T

EPS

PRGS:

$1.95

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

PRGS:

16.10

MU:

46.18

Коэффициент PEG

PRGS:

44.58

MU:

0.17

Коэффициент P/S

PRGS:

1.39

MU:

19.16

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

PRGS vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
10.83

-11.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
6.14

-7.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.78

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

24.91

-25.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

94.64

-95.93

PRGS vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и MU

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-98.25%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-30.28%

-30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-57.63%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-57.63%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-57.63%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-9.07%

-45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-58.16%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

7.95%

+30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и MU

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

32.86%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

57.74%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

69.66%

-20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

53.18%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

50.12%

-16.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и MU

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
23.86B
(PRGS) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
74.4%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор