Сравнение PRGS с AYTU
PRGS (Progress Software Corporation) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, PRGS returned -7.35%/yr vs -54.38%/yr for AYTU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -17.31%.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
AYTU
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -54.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRGS и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 54.35% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -17.31% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
Correlation
The correlation between PRGS and AYTU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
AYTU:
$22.60M
PRGS:
$1.95
AYTU:
-$2.91
PRGS:
1.39
AYTU:
0.44
PRGS:
2.70
AYTU:
0.64
PRGS:
$987.62M
AYTU:
$56.60M
PRGS:
$802.40M
AYTU:
$36.14M
PRGS:
$136.06M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. AYTU — Ранг доходности на риск
PRGS
AYTU
Сравнение PRGS c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.29 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.68 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и AYTU
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -100.00% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -35.47% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -70.24% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -99.12% | +35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -100.00% | +45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -95.26% | +71.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 15.16% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и AYTU
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 12.94% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 33.57% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 54.47% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 85.63% | -52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 188.01% | -154.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и AYTU
Ни PRGS, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и AYTU
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and AYTU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to AYTU (12.94%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор