Сравнение PRDSF с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prada S.p.A (PRDSF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSF и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -17.60% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 10.81% | -1.82% | -9.37% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -31.25% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
PRDSF:
$11.92B
EL:
$26.18B
PRDSF:
$0.66
EL:
-$0.49
PRDSF:
1.07
EL:
1.78
PRDSF:
2.57
EL:
6.50
PRDSF:
$11.13B
EL:
$14.67B
PRDSF:
$8.92B
EL:
$10.91B
PRDSF:
$3.40B
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -31.25%. За последние 10 лет акции PRDSF превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 5.12% против -1.58% соответственно.
PRDSF
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -17.67%
- 1 год
- -31.49%
- 3 года*
- -10.59%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 5.12%
EL
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -34.44%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- -32.48%
- 5 лет*
- -23.38%
- 10 лет*
- -1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. EL — Ранг доходности на риск
PRDSF
EL
Сравнение PRDSF c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.26 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.96 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.55 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRDSF и EL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и EL
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EL в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | 3.97% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.95% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и EL
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -85.82% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.44% | -43.62% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -85.82% | +38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -85.82% | +29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -79.34% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -20.37% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.03% | 11.94% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и EL
Текущая волатильность для Prada S.p.A (PRDSF) составляет 13.89%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 18.48% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 38.24% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 51.92% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 42.69% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.77% | 36.11% | +16.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDSF и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDSF и EL
PRDSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
PRDSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PRDSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.