- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.27B
- Enterprise Value
- $172.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.30
- Коэффициент P/E
- 9.06
- Общая выручка (12 мес.)
- €130.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €22.07B
- EBITDA (12 мес.)
- €20.21B
- Годовой диапазон
- $12.22 - $18.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.49%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 659K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBGYY
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) снизился на 17.3% с начала года. По цене $14 за акцию MBGYY торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) показал доход в -17.28% с начала года и 1.78% за последние 12 месяцев.
Mercedes-Benz Group AG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- -18.85%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- -4.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBGYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MBGYY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.02% | 1.70% | -12.00% | 1.39% | 4.20% | -17.46% | 8.01% | 1.19% | -17.28% | ||||
| 2025 | 9.33% | 2.18% | -5.25% | 1.50% | 8.85% | -2.76% | -1.73% | 9.56% | 0.83% | 2.93% | 4.21% | 4.28% | 38.11% |
| 2024 | -2.32% | 18.17% | -0.05% | -5.13% | 3.03% | -4.35% | -4.64% | 4.92% | -6.66% | -6.39% | -7.76% | -0.65% | -13.59% |
| 2023 | 13.39% | 3.51% | -0.05% | 1.41% | 3.52% | 7.61% | -0.75% | -8.38% | -5.04% | -15.80% | 11.03% | 6.35% | 13.78% |
| 2022 | -10.46% | 14.54% | 17.41% | -3.43% | 16.29% |
Метрики бенчмарка
Mercedes-Benz Group AG has an annualized alpha of -6.40%, beta of 0.91, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2022.
- This stock participated in 141.09% of S&P 500 Index downside but only 83.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.40%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 83.45%
- Участие в снижении
- 141.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBGYY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.50 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.58 | -10.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercedes-Benz Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.22 | $1.44 | $1.42 |
Дивидендный доход | 7.43% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercedes-Benz Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mercedes-Benz Group AG дивидендная доходность составляет 7.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mercedes-Benz Group AG коэффициент выплат составляет 0.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mercedes-Benz Group AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mercedes-Benz Group AG показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Mercedes-Benz Group AG составляет 19.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.47%апр. 2025 г. | 12mo 4d | 8mo 1d | 1y 8moапр. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.37%окт. 2023 г. | 4mo 13d | 5mo 10d | 9mo 23dиюнь 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-27.72%июнь 2026 г. | 5mo 22d | — | 7mo 3dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-13.23%сент. 2022 г. | 10d | 25d | 1mo 5dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.58%март 2023 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2023 г. - май 2023 г. | — |
Показатели просадок
| MBGYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -56.78% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.72% | -9.10% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -18.90% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -0.17% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.69% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.14% | +10.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mercedes-Benz Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mercedes-Benz Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MBGYY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MBGYY коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBGYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MBGYY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBGYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MBGYY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBGYY
Добавьте Mercedes-Benz Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBGYY