Сравнение PRCH с LTBR
PRCH (Porch Group, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PRCH returned -11.87%/yr vs 10.93%/yr for LTBR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -12.42%.
PRCH
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 90.77%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -29.13%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- -8.73%
Сравнение доходности по годам PRCH и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 5.70% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 44.14% |
LTBR Lightbridge Corporation | -12.42% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -9.42% |
Correlation
The correlation between PRCH and LTBR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.02B
LTBR:
$354.73M
PRCH:
-$0.08
LTBR:
-$0.84
PRCH:
38.91
LTBR:
1.63
PRCH:
$482.80M
LTBR:
$0.00
PRCH:
$349.40M
LTBR:
$0.00
PRCH:
$91.76M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. LTBR — Ранг доходности на риск
PRCH
LTBR
Сравнение PRCH c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.45 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.74 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и LTBR
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -99.96% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -64.47% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -65.21% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -83.72% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -99.73% | +37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -95.02% | +35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.58% | 39.31% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и LTBR
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 15.97%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 24.45% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 59.50% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.61% | 99.45% | -24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.62% | 108.95% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.11% | 106.03% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и LTBR
Ни PRCH, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCH and LTBR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (24.45%) compared to PRCH (15.97%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs LTBR's -99.96%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор