Сравнение PRAA с BIO
PRAA (PRA Group, Inc.) and BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) are both stocks. PRAA operates in Credit Services (Financial Services), while BIO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PRAA returned -4.02%/yr vs 7.59%/yr for BIO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAA и BIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAA показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у BIO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям BIO по среднегодовой доходности: -4.02% против 7.59% соответственно.
PRAA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- -7.51%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -4.02%
BIO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- -6.55%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -14.91%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам PRAA и BIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | 4.07% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.66% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
Correlation
The correlation between PRAA and BIO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between PRAA and BIO shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRAA:
$702.17M
BIO:
$8.14B
PRAA:
-$7.21
BIO:
$6.26
PRAA:
0.56
BIO:
3.13
PRAA:
0.71
BIO:
1.18
PRAA:
$1.28B
BIO:
$2.59B
PRAA:
$1.31B
BIO:
$1.34B
PRAA:
-$47.90M
BIO:
$746.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAA vs. BIO — Ранг доходности на риск
PRAA
BIO
Сравнение PRAA c BIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAA | BIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 1.69 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAA и BIO
Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, примерно равная максимальной просадке BIO в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и BIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAA | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -83.64% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -28.86% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -48.76% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -73.77% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -73.77% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -63.55% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -27.82% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 12.90% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAA и BIO
PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAA | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 10.88% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 29.91% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 42.04% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 37.59% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 34.19% | +12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAA и BIO
Ни PRAA, ни BIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAA и BIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRAA и BIO
PRAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.80M при выручке в 314.53M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PRAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.25M при выручке в 314.53M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
PRAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.21M при выручке в 314.53M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRAA and BIO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (15.71%) compared to BIO (10.88%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs BIO's -83.64%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAA и BIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор