Сравнение PPRUY с ARE
PPRUY (Kering SA) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. PPRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, PPRUY returned 9.96%/yr vs -3.00%/yr for ARE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPRUY и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPRUY показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции PPRUY превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 9.96% против -3.00% соответственно.
PPRUY
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- 9.96%
ARE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -27.50%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- -19.21%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам PPRUY и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRUY Kering SA | -13.46% | 47.41% | -42.04% | -10.54% | -35.63% | 12.54% | 12.54% | 42.91% | 7.76% | 118.41% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between PPRUY and ARE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between PPRUY and ARE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPRUY:
€0.98
ARE:
-$8.32
PPRUY:
1.02
ARE:
2.26
PPRUY:
€31.82B
ARE:
$2.90B
PPRUY:
€23.30B
ARE:
$1.98B
PPRUY:
€10.50B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPRUY vs. ARE — Ранг доходности на риск
PPRUY
ARE
Сравнение PPRUY c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPRUY | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.53 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.83 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPRUY и ARE
Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, примерно равная максимальной просадке ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPRUY | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -51.61% | +17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.69% | -65.64% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -72.00% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -17.80% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 33.15% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRUY и ARE
Текущая волатильность для Kering SA (PPRUY) составляет 12.78%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPRUY | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 14.18% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | 31.46% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 44.45% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 33.13% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 29.31% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRUY и ARE
Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
PPRUY Kering SA | 1.55% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPRUY и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPRUY и ARE
PPRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
PPRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
PPRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPRUY and ARE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (14.18%) compared to PPRUY (12.78%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs ARE's -77.92%.
PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPRUY и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор