Сравнение PPRUY с ARE
PPRUY (Kering SA) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. PPRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, PPRUY returned 8.55%/yr vs -2.36%/yr for ARE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPRUY и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPRUY показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции PPRUY превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 8.55% против -2.36% соответственно.
PPRUY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- 8.55%
ARE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- -2.36%
Сравнение доходности по годам PPRUY и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRUY Kering SA | -16.65% | 47.41% | -42.04% | -10.54% | -35.63% | 12.54% | 12.54% | 42.91% | 7.76% | 118.41% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.26% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between PPRUY and ARE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between PPRUY and ARE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPRUY:
$0.98
ARE:
-$8.32
PPRUY:
1.12
ARE:
2.34
PPRUY:
$31.82B
ARE:
$2.90B
PPRUY:
$23.30B
ARE:
$1.98B
PPRUY:
$10.50B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPRUY vs. ARE — Ранг доходности на риск
PPRUY
ARE
Сравнение PPRUY c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRUY | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.38 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.62 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRUY | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.45 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PPRUY и ARE
Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, примерно равная максимальной просадке ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPRUY | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -51.61% | +17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.69% | -65.64% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.45% | -77.92% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -70.98% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -17.71% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 31.99% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRUY и ARE
Kering SA (PPRUY) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеют волатильность 12.57% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPRUY | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 12.92% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 32.66% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 43.67% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 32.96% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 29.15% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRUY и ARE
Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ARE в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.68% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
PPRUY Kering SA | 1.22% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPRUY и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPRUY и ARE
PPRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
PPRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
PPRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPRUY and ARE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.92%) compared to PPRUY (12.57%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs ARE's -77.92%.
PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPRUY и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор