PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kering SA (PPRUY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kering SA (PPRUY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4920891078

CUSIP

492089107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Luxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.04

Коэффициент P/E

19.18

Коэффициент PEG

1.74

Общая выручка (12 мес.)

$9.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

$2.07B

Годовой диапазон

$16.93 - $35.94

Целевая цена

$19.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PPRUY с HESAY PPRUY с VOO PPRUY с MC.PA PPRUY с SPY
Популярные сравнения:
PPRUY с HESAY PPRUY с VOO PPRUY с MC.PA PPRUY с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Kering SA (PPRUY) показал доход в -16.07% с начала года и -42.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPRUY составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PPRUY

С начала года

-16.07%

1 месяц

18.49%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-42.34%

5 лет

-13.86%

10 лет

3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPRUY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.74%7.01%-26.85%-1.70%1.24%-16.07%
2024-4.41%10.49%-13.98%-8.25%-2.41%5.36%-15.14%-6.88%-0.01%-13.33%-6.15%5.81%-41.72%
202323.10%-5.00%10.75%-0.22%-16.98%3.82%4.66%-7.09%-14.75%-11.42%6.05%2.61%-11.00%
2022-8.02%-2.73%-10.49%-13.98%0.87%-6.16%10.83%-10.93%-11.18%2.02%27.48%-13.14%-35.42%
2021-9.13%-3.17%8.58%16.95%13.69%-4.18%2.60%-11.27%-10.27%5.07%2.25%4.81%11.95%
2020-5.82%-9.67%-6.02%-3.47%3.63%5.12%4.74%8.03%8.15%-9.26%19.82%0.49%12.44%
20197.61%8.90%5.00%4.29%-12.09%14.07%-11.74%-7.22%5.10%11.67%5.90%8.98%42.72%
20188.18%-6.85%1.04%21.18%-0.49%6.20%-5.50%2.06%-1.52%-16.84%-2.51%8.22%8.66%
20176.50%2.59%6.22%20.81%6.84%2.74%2.43%7.60%6.30%15.05%-3.05%6.18%113.52%
2016-1.16%4.08%2.53%-2.63%-5.72%0.00%17.58%-0.37%6.60%9.77%-1.82%3.45%34.79%
20155.89%0.84%-4.35%-3.85%-5.19%1.76%8.73%-11.78%-4.78%14.25%-7.23%-0.67%-8.90%
2014-4.72%2.80%-0.58%8.32%1.51%-0.87%-2.40%-0.75%-5.05%-4.36%7.36%-6.79%-6.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPRUY составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kering SA (PPRUY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kering SA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.00
  • За 5 лет: -0.39
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kering SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$1.51$1.50$1.33$0.96$0.89$1.18$4.84$0.49$0.45$0.46$0.52

Дивидендный доход

3.29%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kering SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.21$0.00$0.00$0.00$0.46$0.66
2024$0.50$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51
2023$0.48$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2022$0.40$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2021$0.31$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2020$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2019$0.40$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2018$0.24$0.00$0.00$0.00$0.49$4.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.84
2017$0.16$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2016$0.16$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.18$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2014$0.21$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kering SA показал максимальную просадку в 79.50%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kering SA составляет 75.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.5%16 авг. 2021 г.9179 апр. 2025 г.———
-42.78%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.12311 сент. 2020 г.164
-34.19%15 авг. 2013 г.60814 янв. 2016 г.2479 янв. 2017 г.855
-32.51%15 июн. 2018 г.9123 окт. 2018 г.1125 апр. 2019 г.203
-26.48%2 авг. 2011 г.5212 июл. 2012 г.2126 нояб. 2012 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kering SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kering SA, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.002.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarch
6.94
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kering SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPRUY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPRUY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию