- ISIN
- US4920891078
- CUSIP
- 492089107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.87B
- Enterprise Value
- $55.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.98
- Коэффициент P/E
- 26.83
- Общая выручка (12 мес.)
- €31.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €23.30B
- EBITDA (12 мес.)
- €10.50B
- Годовой диапазон
- $21.01 - $40.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPRUY
Kering SA (PPRUY) снизился на 13.5% с начала года. По цене $30 за акцию PPRUY торгуется на 26.3% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPRUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kering SA (PPRUY) показал доход в -13.46% с начала года и 44.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPRUY составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Kering SA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- 9.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PPRUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PPRUY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.02% | 7.64% | -9.63% | -10.16% | 9.40% | 1.73% | -13.46% | ||||||
| 2025 | 6.81% | 7.29% | -25.88% | -2.22% | -0.98% | 11.06% | 13.31% | 8.79% | 23.90% | 5.92% | -3.52% | 3.41% | 47.41% |
| 2024 | -5.77% | 11.75% | -13.94% | -10.36% | -0.03% | 5.13% | -15.46% | -6.59% | -0.07% | -13.31% | -6.04% | 5.62% | -42.04% |
| 2023 | 24.32% | -5.94% | 10.86% | -1.41% | -15.54% | 3.69% | 3.79% | -6.70% | -15.25% | -10.98% | 6.34% | 2.87% | -10.54% |
| 2022 | -7.04% | -5.69% | -9.98% | -15.66% | 4.07% | -5.50% | 10.99% | -12.14% | -12.08% | 3.85% | 30.03% | -15.04% | -35.63% |
| 2021 | -8.89% | -2.62% | 7.86% | 17.02% | 14.47% | -4.42% | 2.34% | -11.37% | -10.26% | 5.49% | 2.76% | 4.09% | 12.54% |
Метрики бенчмарка
Kering SA has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.93, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2011.
- This stock participated in 119.28% of S&P 500 Index downside but only 94.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 94.87%
- Участие в снижении
- 119.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPRUY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kering SA (PPRUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPRUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.29 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.15 | -7.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kering SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.67 | $1.51 | $1.50 | $1.33 | $0.96 | $0.89 | $1.18 | $4.84 | $1.03 | $0.91 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kering SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2024 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kering SA дивидендная доходность составляет 1.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kering SA коэффициент выплат составляет 206.83%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kering SA показал максимальную просадку в 79.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kering SA составляет 63.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -79.45%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.21%март 2020 г. | 1mo 27d | 5mo 27d | 7mo 24dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.98%янв. 2016 г. | 2y 5mo | 9mo 17d | 3y 2moавг. 2013 г. - окт. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.11%окт. 2018 г. | 4mo 6d | 5mo 23d | 9mo 29dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -30.75%июль 2012 г. | 11mo 19d | 5mo 1d | 1y 4moавг. 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| PPRUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.45% | -56.78% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -9.10% | -24.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.69% | -18.90% | -50.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.45% | -25.43% | -54.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.45% | -33.92% | -45.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -3.31% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -10.71% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 2.05% | +15.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kering SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kering SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPRUY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у PPRUY коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PPRUY
Добавьте Kering SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPRUY