PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPRUY с HESAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PPRUY и HESAY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PPRUY с HESAY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPRUY или HESAY.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPRUY:

-0.98

HESAY:

0.56

Коэф-т Сортино

PPRUY:

-1.53

HESAY:

1.03

Коэф-т Омега

PPRUY:

0.82

HESAY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PPRUY:

-0.55

HESAY:

0.79

Коэф-т Мартина

PPRUY:

-1.40

HESAY:

2.07

Индекс Язвы

PPRUY:

31.36%

HESAY:

8.20%

Дневная вол-ть

PPRUY:

42.58%

HESAY:

31.47%

Макс. просадка

PPRUY:

-79.50%

HESAY:

-45.60%

Текущая просадка

PPRUY:

-76.24%

HESAY:

-7.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPRUY:

$24.05B

HESAY:

$288.88B

EPS

PPRUY:

$1.04

HESAY:

$4.93

Коэффициент P/E

PPRUY:

18.87

HESAY:

55.89

Коэффициент PEG

PPRUY:

1.68

HESAY:

5.73

Коэффициент P/S

PPRUY:

1.40

HESAY:

19.04

Коэффициент P/B

PPRUY:

1.44

HESAY:

14.84

Общая выручка (12 мес.)

PPRUY:

$9.02B

HESAY:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPRUY:

$6.71B

HESAY:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

PPRUY:

$2.07B

HESAY:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у HESAY с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 4.09% против 22.46% соответственно.

PPRUY

С начала года

-17.91%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-41.19%

3 года

-26.58%

5 лет

-15.43%

10 лет

4.09%

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

Hermes International SA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPRUY и HESAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPRUY c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа HESAY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и HESAY

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности HESAY в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPRUY
Kering SA		3.36%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.13%0.65%0.57%0.31%0.81%0.68%0.91%0.76%0.92%2.53%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и HESAY

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и HESAY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и HESAY

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPRUY и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
1.74B
(PPRUY) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию