PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPRUY с HESAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PPRUY с HESAY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPRUY или HESAY.

Корреляция

Корреляция между PPRUY и HESAY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPRUY:

-1.00

HESAY:

0.42

Коэф-т Сортино

PPRUY:

-1.44

HESAY:

0.81

Коэф-т Омега

PPRUY:

0.83

HESAY:

1.10

Коэф-т Кальмара

PPRUY:

-0.53

HESAY:

0.58

Коэф-т Мартина

PPRUY:

-1.40

HESAY:

1.42

Индекс Язвы

PPRUY:

29.82%

HESAY:

8.87%

Дневная вол-ть

PPRUY:

42.43%

HESAY:

29.30%

Макс. просадка

PPRUY:

-79.50%

HESAY:

-45.94%

Текущая просадка

PPRUY:

-75.71%

HESAY:

-6.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPRUY:

$25.24B

HESAY:

$292.85B

EPS

PPRUY:

$1.05

HESAY:

$4.95

Коэффициент P/E

PPRUY:

19.10

HESAY:

55.96

Коэффициент PEG

PPRUY:

1.68

HESAY:

5.37

Коэффициент P/S

PPRUY:

1.43

HESAY:

19.14

Коэффициент P/B

PPRUY:

1.46

HESAY:

14.64

Общая выручка (12 мес.)

PPRUY:

$9.02B

HESAY:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPRUY:

$6.71B

HESAY:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

PPRUY:

$2.07B

HESAY:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у HESAY с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 3.78% против 23.82% соответственно.

PPRUY

С начала года

-16.07%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-42.14%

5 лет

-13.48%

10 лет

3.78%

HESAY

С начала года

15.80%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

25.26%

1 год

12.67%

5 лет

32.09%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPRUY и HESAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPRUY c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа HESAY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и HESAY

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности HESAY в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPRUY
Kering SA		3.29%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.12%0.65%0.58%0.31%0.81%0.68%0.90%0.76%0.92%2.57%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и HESAY

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и HESAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и HESAY

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPRUY и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
1.74B
(PPRUY) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию