Сравнение PPG с PG
PPG (PPG Industries, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PPG returned 2.62%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.53% соответственно.
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам PPG и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PPG and PG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.79B
PG:
$347.29B
PPG:
$7.03
PG:
$5.24
PPG:
16.45
PG:
28.45
PPG:
2.19
PG:
6.96
PPG:
1.62
PG:
4.17
PPG:
$16.12B
PG:
$86.72B
PPG:
$4.88B
PG:
$43.64B
PPG:
$2.52B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. PG — Ранг доходности на риск
PPG
PG
Сравнение PPG c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPG | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.11 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPG и PG
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -54.25% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -15.52% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -21.15% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.55% | -23.77% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -23.77% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -13.57% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -12.17% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 8.87% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и PG
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.35% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 15.86% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 19.69% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 18.08% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 19.17% | +8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и PG
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и PG
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and PG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs PG's -54.25%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор