Сравнение PPC с COST
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PPC in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, PPC returned 3.83%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.83% против 22.27% соответственно.
PPC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -22.88%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 3.83%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам PPC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -22.88% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PPC and COST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PPC:
$3.72
COST:
$26.51
PPC:
8.08
COST:
37.06
PPC:
0.01
COST:
2.90
PPC:
0.39
COST:
1.12
PPC:
$18.57B
COST:
$293.59B
PPC:
$2.15B
COST:
$11.12B
PPC:
$1.75B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. COST — Ранг доходности на риск
PPC
COST
Сравнение PPC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.10 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.22 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPC и COST
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -53.39% | -46.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -15.14% | -27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.18% | -20.74% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.18% | -31.40% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -31.40% | -30.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.37% | -10.23% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -13.36% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 6.67% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и COST
Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.44% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 14.53% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 18.80% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 22.72% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 21.95% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и COST
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 6.98% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и COST
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and COST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (9.35%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор