PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWL с HIMS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, POWL returned 94.19%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
-1.99%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
358.62%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

HIMS

1 день
-7.10%
1 месяц
11.10%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-53.07%
3 года*
43.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%30.88%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-17.40%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between POWL and HIMS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$10.77B

HIMS:

$6.12B

EPS

POWL:

$5.12

HIMS:

-$0.05

Коэффициент P/S

POWL:

9.51

HIMS:

2.78

Коэффициент P/B

POWL:

15.19

HIMS:

13.73

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.13B

HIMS:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$340.78M

HIMS:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$236.11M

HIMS:

$16.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

POWL vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
-0.55

+6.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-0.45

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.95

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

-0.68

+12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

-1.10

+38.07

POWL vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и HIMS

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-87.29%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-78.06%

+47.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

-78.88%

+23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-78.88%

+23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-60.98%

+52.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-43.23%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

48.06%

-38.30%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и HIMS

Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 19.86%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

21.36%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

67.20%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

96.46%

-36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

83.26%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

77.20%

-22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и HIMS

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
296.62M
608.10M
(POWL) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWL и HIMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powell Industries, Inc. и Hims & Hers Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.7%
65.3%
Активы портфеля
POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.

Часто задаваемые вопросы

POWL and HIMS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (21.36%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs HIMS's -87.29%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор