Сравнение POWL с FIGS
POWL (Powell Industries, Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, POWL returned 94.19%/yr vs -18.94%/yr for FIGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и FIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 5.28%.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
FIGS
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 137.77%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- -18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и FIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | -12.53% |
FIGS FIGS, Inc. | 5.28% | 83.52% | -10.94% | 3.27% | -75.58% | -2.61% |
Correlation
The correlation between POWL and FIGS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
FIGS:
$2.35B
POWL:
$5.12
FIGS:
$0.22
POWL:
57.59
FIGS:
54.44
POWL:
0.09
FIGS:
0.21
POWL:
9.51
FIGS:
3.32
POWL:
15.19
FIGS:
5.45
POWL:
$1.13B
FIGS:
$666.10M
POWL:
$340.78M
FIGS:
$443.68M
POWL:
$236.11M
FIGS:
$56.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. FIGS — Ранг доходности на риск
POWL
FIGS
Сравнение POWL c FIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | FIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 3.82 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 10.67 | +26.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и FIGS
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и FIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -92.77% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -34.11% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -56.23% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -92.77% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -76.13% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -75.87% | +39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 12.19% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и FIGS
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с FIGS, Inc. (FIGS) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 13.33% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 51.28% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 62.47% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 70.12% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 70.30% | -15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и FIGS
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FIGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGS FIGS, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и FIGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и FIGS
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
FIGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
FIGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
FIGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and FIGS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to FIGS (13.33%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs FIGS's -92.77%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и FIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор