PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с ULTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 7.92%/yr for ULTA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.04%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 17.14% против 7.92% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

ULTA

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-21.04%
6 месяцев
-21.06%
1 год
3.53%
3 года*
3.33%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-21.04%32.75%-3.72%1.97%20.97%43.52%10.75%-0.87%18.67%-18.21%

Correlation

The correlation between POU.TO and ULTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.13

The correlation between POU.TO and ULTA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

ULTA:

$20.56B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

ULTA:

$26.57

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

ULTA:

17.60

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

ULTA:

1.75

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

ULTA:

1.65

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

ULTA:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

ULTA:

$12.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

ULTA:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

ULTA:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG

Доходность на риск

POU.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.10

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.39

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.11

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

0.26

+5.52

POU.TO vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и ULTA

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ULTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-83.51%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-33.33%

+15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-42.47%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-42.47%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-62.07%

-34.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-32.12%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-19.94%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

13.78%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и ULTA

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.73%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

25.51%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

34.20%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

34.77%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

38.90%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и ULTA

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
280.40M
3.16B
(POU.TO) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, ULTA значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
40.1%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and ULTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор